通用电梯_2020年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 236,287,178.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 90,748.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,534,682.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 243,912,610.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 185,629,823.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,011,815.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,518,518.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,263,264.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 256,423,421.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,510,811.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 225,257.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 225,257.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,203,928.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,203,928.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,978,670.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,577,625.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,577,625.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,577,625.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 215,514.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,851,592.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 257,041,285.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 238,189,692.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,658,964.61 | |
| 资产减值准备(元) | 736,799.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,073,393.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,073,393.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 307,521.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 404,263.09 | |
| 财务费用(元) | -215,514.16 | |
| 递延所得税(元) | -1,074,772.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,074,772.17 | |
| 存货的减少(元) | -26,349,207.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -76,538,514.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,455,933.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 238,189,692.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 257,041,285.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,851,592.69 | |
| 公告日期 | 2020-12-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通用电梯_2020年三季报资产负债表 | 通用电梯_2020年三季报利润表 |