华安鑫创_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 746,208,943.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,484,177.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,630,329.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 752,323,450.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 710,902,544.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,211,876.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,587,786.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,327,154.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 814,029,362.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,705,911.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 985,808.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,228.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 211,021,036.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,583,287.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 300,583,287.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,562,251.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,510,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,971,986.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 840,840.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,743,191.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,225,177.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,225,177.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -365,823.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -159,859,163.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 390,907,494.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 231,048,330.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华安鑫创_2024年三季报资产负债表 | 华安鑫创_2024年三季报利润表 |