华安鑫创_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 225,697,772.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 713,673.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 226,411,445.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 164,051,628.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,815,409.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,772,577.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,719,068.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 197,358,684.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,052,761.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 302,054.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,302,054.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,916,036.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 152,916,036.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,613,981.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,510,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,238.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,020,156.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,600,395.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,600,395.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 705,508.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,456,107.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 390,907,494.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 334,451,387.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华安鑫创_2024年一季报资产负债表 | 华安鑫创_2024年一季报利润表 |