华安鑫创_2020年三季报现金流量表
| 2020年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 516,752,319.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 938,085.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,404,681.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 522,095,086.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 534,848,232.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,389,052.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,332,365.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,213,153.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 614,782,803.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -92,687,716.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,654.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,654.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,533,728.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,533,728.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,531,073.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,760,008.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,760,008.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,239,991.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,018,428.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,997,226.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 124,879,691.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,882,464.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,231,474.08 | |
| 资产减值准备(元) | 86,084.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,271,976.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,271,976.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,458,622.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 914,485.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -375.67 | |
| 财务费用(元) | 4,760,008.53 | |
| 递延所得税(元) | -1,995,129.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,995,129.05 | |
| 存货的减少(元) | -3,077,336.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -157,899,853.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,910,565.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,882,464.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 124,879,691.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -72,997,226.86 | |
| 公告日期 | 2020-12-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华安鑫创_2020年三季报资产负债表 | 华安鑫创_2020年三季报利润表 |