华安鑫创_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 349,172,340.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 519,449.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,099,327.80 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 353,791,117.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 278,429,503.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,978,781.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,570,621.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,469,141.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 322,448,048.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,343,069.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,654.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,654.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,471,923.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,471,923.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,469,268.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,217,969.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,217,969.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,217,969.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 914,479.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,429,688.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 124,879,691.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,450,002.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,889,933.64 | |
| 资产减值准备(元) | 86,084.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 861,515.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 861,515.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 976,821.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 609,627.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -375.67 | |
| 财务费用(元) | 3,217,969.06 | |
| 递延所得税(元) | -850,536.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -850,536.24 | |
| 存货的减少(元) | 1,503,768.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -106,456,671.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 95,788,045.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 114,450,002.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 124,879,691.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,429,688.75 | |
| 公告日期 | 2020-10-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华安鑫创_2020年中报资产负债表 | 华安鑫创_2020年中报利润表 |