华安鑫创_2019年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 567,258,473.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 303,364.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,971,055.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 569,532,892.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 520,636,085.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,916,209.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,639,175.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,192,138.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 604,383,608.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,850,715.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 119,997.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 119,997.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,032,495.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,032,495.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,912,497.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,844,041.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 450,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,294,041.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,705,958.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,662,098.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,395,157.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 156,408,191.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,013,033.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,743,070.61 | |
| 资产减值准备(元) | 73,484.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,100,637.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,100,637.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 880,037.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 141,716.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 46,731.44 | |
| 财务费用(元) | 3,134,041.52 | |
| 递延所得税(元) | -374,690.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -374,690.91 | |
| 存货的减少(元) | 7,325,164.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -85,348,562.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,488,749.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 78,013,033.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 156,408,191.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -78,395,157.37 | |
| 公告日期 | 2020-12-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华安鑫创_2019年三季报资产负债表 | 华安鑫创_2019年三季报利润表 |