江天化学_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,994,616.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 645,073.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,610,529.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,250,219.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,252,105.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,377,796.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,091,794.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,996,960.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 169,718,656.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,468,437.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 102,184,600.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,184,600.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,415,133.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 172,184,600.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 230,599,733.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,415,133.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 111,609,922.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 111,609,922.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 860,091.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 860,091.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 110,749,830.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 192,719.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,941,021.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 322,396,940.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 277,455,919.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江天化学_2024年一季报资产负债表 | 江天化学_2024年一季报利润表 |