江天化学_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 537,006,242.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,029,133.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,088,347.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 543,123,724.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 389,033,515.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,616,734.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,971,901.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,899,720.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 478,521,872.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,601,851.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 263,866,038.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 263,866,038.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,189,101.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 347,419,874.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 463,608,975.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -199,742,937.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,290,959.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,290,959.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,709,040.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 950,398.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -117,481,646.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 304,825,221.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 187,343,574.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江天化学_2023年三季报资产负债表 | 江天化学_2023年三季报利润表 |