江天化学_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 571,768,499.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,634.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,368,887.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 575,175,021.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 434,919,828.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,059,898.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,099,782.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,071,757.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 521,151,268.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 488,959,222.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 488,959,222.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,592,400.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 388,785,205.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 404,377,606.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 84,581,616.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,329,527.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,329,527.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,329,527.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 665,950.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 101,941,793.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 185,442,687.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 287,384,480.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江天化学_2022年三季报资产负债表 | 江天化学_2022年三季报利润表 |