江天化学_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 392,333,754.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,306,206.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 394,639,961.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 309,079,330.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,931,965.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,693,162.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,947,402.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 373,651,861.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,988,100.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 408,878,150.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 408,878,150.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,171,667.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 295,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 298,171,667.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 110,706,483.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,007,527.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,007,527.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,007,527.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 199,085.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 94,886,141.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 185,442,687.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 280,328,828.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,610,168.37 | |
| 资产减值准备(元) | 456,802.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,858,665.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,858,665.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 459,288.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 653,199.00 | |
| 财务费用(元) | 742,916.13 | |
| 投资损失(元) | -1,771,840.24 | |
| 递延所得税(元) | -644,477.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -644,477.28 | |
| 存货的减少(元) | -14,115,998.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,161,009.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,869,307.85 | |
| 其他(元) | -120,884.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 280,328,828.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 185,442,687.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 94,886,141.65 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江天化学_2022年中报资产负债表 | 江天化学_2022年中报利润表 |