博俊科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,751,695,353.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,547,796.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,312,051.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,780,555,200.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,353,397,391.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 336,286,543.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,489,072.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,765,659.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,824,938,666.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,383,465.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,157,049.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,157,049.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 548,665,500.55 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 88,880,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 637,545,500.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -633,388,451.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,178,048,056.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,487,579.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,203,535,635.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 439,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,216,595.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,491,283.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 512,307,879.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 691,227,756.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,289,825.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,745,665.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 224,601,248.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 239,346,913.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博俊科技_2024年三季报资产负债表 | 博俊科技_2024年三季报利润表 |