博俊科技_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 791,416,351.59 | |
收到的税费返还(元) | 10,883,707.22 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,600,408.07 | |
经营活动现金流入小计(元) | 807,900,466.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 561,559,588.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,095,196.25 | |
支付的各项税费(元) | 28,737,391.11 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,202,988.53 | |
经营活动现金流出小计(元) | 743,595,164.14 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,305,302.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 205,566.23 | |
投资活动现金流入小计(元) | 205,566.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 324,719,950.08 | |
投资活动现金流出小计(元) | 324,719,950.08 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -324,514,383.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 439,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 439,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 147,900,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,975,127.59 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,173,171.87 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 157,048,299.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 282,451,700.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -26,673.85 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,215,945.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 224,601,248.01 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 246,817,193.59 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 博俊科技_2024年一季报资产负债表 | 博俊科技_2024年一季报利润表 |