博俊科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,314,190,735.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,792,503.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,352,525.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,361,335,765.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 784,131,278.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 229,251,975.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,536,258.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,358,132.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,098,277,645.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 263,058,119.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -133,729.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -133,729.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 367,130,432.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 367,130,432.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -367,264,161.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 495,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 650,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,145,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 544,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,721,411.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,078,521.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 675,599,932.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 469,400,067.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,643,841.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 367,837,867.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 135,687,745.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 503,525,612.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博俊科技_2023年三季报资产负债表 | 博俊科技_2023年三季报利润表 |