博俊科技_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 227,705,303.93 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,889,971.59 | |
经营活动现金流入小计(元) | 229,595,275.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,698,026.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,886,438.27 | |
支付的各项税费(元) | 16,169,400.58 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,921,426.11 | |
经营活动现金流出小计(元) | 223,675,291.37 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,919,984.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 203,950,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 140,074.48 | |
投资活动现金流入小计(元) | 204,090,074.48 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,465,268.93 | |
投资支付的现金(元) | 203,950,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 221,415,268.93 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,325,194.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 154,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,055,368.71 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 168,055,368.71 | |
偿还债务支付的现金(元) | 155,474,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,579,191.25 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,912,057.69 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 180,965,748.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,910,380.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -25,979.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,341,570.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 33,048,574.61 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 8,707,004.41 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 18,858,254.53 | |
资产减值准备(元) | 5,683,215.49 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,395,409.33 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,395,409.33 | |
无形资产摊销(元) | 1,394,849.98 | |
长期待摊费用摊销(元) | 143,423.70 | |
固定资产报废损失(元) | 97,552.03 | |
财务费用(元) | 6,753,984.44 | |
投资损失(元) | -140,074.48 | |
递延所得税(元) | 289,681.98 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 569,559.89 | |
递延所得税负债增加(元) | -279,877.91 | |
存货的减少(元) | -9,419,930.60 | |
经营性应收项目的减少(元) | 53,950,419.21 | |
经营性应付项目的增加(元) | -89,260,256.73 | |
其他(元) | -6,000.00 | |
融资租入固定资产(元) | 68,211,192.88 | |
现金的期末余额(元) | 8,707,004.41 | |
减:现金的期初余额(元) | 33,048,574.61 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,341,570.20 | |
公告日期 | 2020-10-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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