法本信息_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,739,914,658.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,936,886.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,315,194.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,797,166,739.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,962,294.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,552,056,334.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 158,184,533.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,745,859.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,895,949,023.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -98,782,284.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,425,844.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 371,200.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,351,125,785.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,367,922,829.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,817,244.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,636,030,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,667,347,444.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -299,424,614.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 189,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 189,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 210,719,560.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,969,289.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,070,349.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 245,759,198.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,259,198.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,144.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -454,463,953.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 829,769,541.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 375,305,588.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 法本信息_2023年三季报资产负债表 | 法本信息_2023年三季报利润表 |