研奥股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 250,324,572.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 372,049.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,490,085.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 255,186,708.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,729,071.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,075,727.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,642,660.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,221,864.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 271,669,324.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,482,615.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,161,710,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,130,563.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 241,051.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,166,081,614.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,122,380.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,006,710,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,015,832,380.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 150,249,234.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,145,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,745,950.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,890,950.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,890,950.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 96,875,667.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,435,550.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 147,311,218.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 研奥股份_2024年三季报资产负债表 | 研奥股份_2024年三季报利润表 |