研奥股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,772,042.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,402.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,109,261.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 151,944,706.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,433,464.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,429,551.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,491,618.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,673,012.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 159,027,647.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,082,941.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 888,410,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,969,083.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 214,603.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 891,593,686.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,327,129.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 751,710,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 758,037,129.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 133,556,556.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,145,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 874,276.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,019,276.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,019,276.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 90,454,339.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,435,550.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 140,889,889.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,420,779.35 | |
| 资产减值准备(元) | 4,364,869.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,741,212.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,741,212.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 494,008.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 225,018.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -161,860.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,237.85 | |
| 财务费用(元) | 77,338.36 | |
| 投资损失(元) | -2,046,177.42 | |
| 递延所得税(元) | -1,398,606.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,157,197.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -241,409.19 | |
| 存货的减少(元) | -28,365,880.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,523,412.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 56,240,369.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 140,889,889.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,435,550.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 90,454,339.58 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 研奥股份_2024年中报资产负债表 | 研奥股份_2024年中报利润表 |