研奥股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 190,286,145.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,499,421.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,436,763.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 199,222,330.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 141,871,698.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,651,198.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,485,237.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,319,299.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 262,327,434.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,105,103.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,383,527,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,544,574.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,012.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,389,113,586.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,170,497.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,396,997,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,416,167,497.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,053,911.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 729,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,979,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,140,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,165,325.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,305,325.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,326,325.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -124,485,340.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 262,163,889.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 137,678,549.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 研奥股份_2023年三季报资产负债表 | 研奥股份_2023年三季报利润表 |