研奥股份 (300923.SZ)

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研奥股份_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 95,162,215.88       
 收到的税费返还(元) 1,496,921.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,455,506.13       
 经营活动现金流入小计(元) 103,114,643.01       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 87,960,438.31       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 43,838,321.32       
 支付的各项税费(元) 24,724,691.15       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 19,255,580.60       
 经营活动现金流出小计(元) 175,779,031.38       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -72,664,388.37       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 662,999,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 3,283,294.02       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 42,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 666,324,294.02       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 12,436,898.56       
 投资支付的现金(元) 811,490,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 823,926,898.56       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -157,602,604.54       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 729,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 7,250,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 7,979,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 22,165,325.51       
 筹资活动现金流出小计(元) 22,165,325.51       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -14,186,325.51       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -244,453,318.42       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 262,163,539.87       
 期末现金及现金等价物余额(元) 17,710,221.45       
补充资料:       
 净利润(元) 13,524,494.29       
 资产减值准备(元) 5,329,695.65       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,957,034.51       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,957,034.51       
 无形资产摊销(元) 435,075.78       
 长期待摊费用摊销(元) 110,436.18       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -5,272.29       
 固定资产报废损失(元) 19,215.00       
 财务费用(元) 21,827.91       
 投资损失(元) -2,146,363.52       
 递延所得税(元) -320,010.48       
  其中:递延所得税资产减少(元) -672,175.23       
 递延所得税负债增加(元) 352,164.75       
 存货的减少(元) -7,334,532.07       
 经营性应收项目的减少(元) -60,303,043.40       
 经营性应付项目的增加(元) -27,343,661.13       
 现金的期末余额(元) 17,710,221.45       
 减:现金的期初余额(元) 262,163,539.87       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -244,453,318.42       
公告日期 2023-08-29       
审计意见(境内)       
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