研奥股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,165,885.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,842,708.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,008,594.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,594,919.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,117,562.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,376,825.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,730,535.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,819,843.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,811,249.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 283,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,570,808.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 284,579,808.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,045,936.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 267,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 271,045,936.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,533,872.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 729,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,979,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,979,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,298,376.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 262,163,539.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 235,865,162.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 研奥股份_2023年一季报资产负债表 | 研奥股份_2023年一季报利润表 |