研奥股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 277,269,599.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,630,870.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,685,708.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 293,586,178.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,439,171.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,882,385.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,106,357.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,796,201.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 288,224,116.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,362,061.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,163,150,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,355,311.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 370,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,170,875,711.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,925,216.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,106,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,136,175,216.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 34,700,495.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,456,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,890,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,508,095.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,854,495.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,188,938.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,713,552.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,902,490.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,047,994.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,014,562.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 234,148,977.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 262,163,539.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,920,009.86 | |
| 资产减值准备(元) | 1,828.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,202,255.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,202,255.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,191,746.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 220,872.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 175,192.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 31,675.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,136,930.50 | |
| 财务费用(元) | 388,540.91 | |
| 投资损失(元) | -5,988,112.67 | |
| 递延所得税(元) | -633,854.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -865,715.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 231,860.85 | |
| 存货的减少(元) | 38,327,876.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -208,509,048.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 109,598,232.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 262,163,539.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 234,148,977.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 28,014,562.33 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 研奥股份_2022年年报资产负债表 | 研奥股份_2022年年报利润表 |