研奥股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 168,916,091.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,617,294.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,160,371.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 183,693,758.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,739,104.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,819,780.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,942,061.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,647,340.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 186,148,287.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 904,150,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,422,953.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 909,593,353.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,788,107.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 837,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 873,038,107.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,555,246.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,831,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,139,243.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,970,843.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,970,843.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,870,125.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 234,148,977.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 231,278,851.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 研奥股份_2022年三季报资产负债表 | 研奥股份_2022年三季报利润表 |