研奥股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,836,657.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,078,302.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,443,445.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,358,405.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,072,794.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,773,095.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,851,545.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,974,267.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,671,703.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,686,702.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 602,150,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,319,970.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 605,490,370.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,677,156.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 570,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 573,927,156.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 31,563,214.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,831,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,139,243.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,970,843.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,970,843.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 279,072.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 234,148,977.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 234,428,050.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,570,957.81 | |
| 资产减值准备(元) | -385,244.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,865,786.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,865,786.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 569,254.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 110,436.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 159,315.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,201.70 | |
| 财务费用(元) | 742,046.19 | |
| 投资损失(元) | -1,952,771.77 | |
| 递延所得税(元) | 215,270.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 229,087.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,817.48 | |
| 存货的减少(元) | 17,495,836.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -62,394,411.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,360,501.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 234,428,050.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 234,148,977.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 279,072.91 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 研奥股份_2022年中报资产负债表 | 研奥股份_2022年中报利润表 |