天秦装备_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,505,872.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,958,939.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 136,464,812.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,966,903.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,132,526.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,562,051.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,099,276.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,760,757.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,704,054.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 72,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 150,470,753.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 222,470,753.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,972,730.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 164,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 227,372,730.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,901,976.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,290,485.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,999,377.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,289,862.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,289,862.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,487,784.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 349,434,925.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 332,947,140.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天秦装备_2024年三季报资产负债表 | 天秦装备_2024年三季报利润表 |