天秦装备_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 215,221,830.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,876,269.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 231,098,099.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,903,031.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,065,035.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,931,893.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,850,321.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 129,750,282.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 101,347,816.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 655,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 180,077.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,223.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,119,647.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 664,738,947.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,456,438.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 492,700,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 150,005,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 767,161,438.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,422,490.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,681,120.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,681,120.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,681,120.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,755,808.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 366,190,733.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 349,434,925.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,188,855.93 | |
| 资产减值准备(元) | 7,356,296.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,866,216.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,866,216.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,044,657.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 228,238.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,197.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | -32,475.69 | |
| 财务费用(元) | 14.28 | |
| 投资损失(元) | -6,427,327.83 | |
| 递延所得税(元) | 2,019,972.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 285,324.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,734,648.64 | |
| 存货的减少(元) | -7,405,128.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 39,790,105.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,744,589.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 349,434,925.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 366,190,733.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,755,808.11 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天秦装备_2023年年报资产负债表 | 天秦装备_2023年年报利润表 |