天秦装备_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,301,120.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,750.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,090,534.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 165,414,405.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,565,244.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,041,891.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,339,672.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,983,883.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,930,692.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,483,712.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 415,800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,487,424.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 421,327,424.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,919,658.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 491,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 594,619,658.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -173,292,234.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,681,120.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,681,120.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,681,120.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -116,489,641.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 366,190,733.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 249,701,092.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天秦装备_2023年三季报资产负债表 | 天秦装备_2023年三季报利润表 |