南山智尚_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 339,089,043.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,707,077.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,314,178.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 378,110,299.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 243,141,042.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,136,916.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,647,680.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,000,404.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 379,926,044.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,815,744.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 303,205.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140,303,205.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,472,779.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 240,472,779.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,169,574.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,739,236.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,739,236.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,739,236.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -440.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -103,724,995.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 498,787,681.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 395,062,686.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南山智尚_2024年一季报资产负债表 | 南山智尚_2024年一季报利润表 |