南山智尚_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,530,251,387.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 91,510,790.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,335,649.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,647,097,828.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 812,614,896.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 427,419,017.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,399,896.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,558,820.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,429,992,630.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 217,105,197.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,240,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,667,479.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,124,161.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,259,791,641.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 676,303,880.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,240,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,916,303,880.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -656,512,239.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 693,983,360.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,053,983,360.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 644,092,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,922,087.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,536,793.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 790,551,130.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 263,432,229.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,359,413.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -174,615,397.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 673,403,079.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 498,787,681.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 202,474,131.13 | |
| 资产减值准备(元) | 58,835,160.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,484,004.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,484,004.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,689,456.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 137,583.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,969,112.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,837,032.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -35,575.34 | |
| 财务费用(元) | 19,411,391.18 | |
| 投资损失(元) | -1,520,534.25 | |
| 递延所得税(元) | -1,094,748.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,103,753.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,004.36 | |
| 存货的减少(元) | -137,852,679.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,235,315.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,137,003.72 | |
| 其他(元) | 1,292,993.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 391,515,081.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 673,403,079.97 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 107,272,600.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -174,615,397.99 | |
| 公告日期 | 2024-03-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 南山智尚_2023年年报资产负债表 | 南山智尚_2023年年报利润表 |