南山智尚_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 286,455,589.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,116,430.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,238,566.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 325,810,586.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 303,184,759.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,580,446.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,138,378.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,749,729.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 426,653,314.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -100,842,727.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,057,921.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,422,389.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 175,480,311.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,574,200.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,078,419.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 209,652,619.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,172,308.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,092,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,334,125.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,426,375.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,573,624.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -355,039.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,796,450.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 743,403,055.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 655,606,604.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南山智尚_2023年一季报资产负债表 | 南山智尚_2023年一季报利润表 |