南山智尚_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 564,303,532.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,772,637.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,830,514.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 614,906,683.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 301,626,253.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 194,572,385.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,616,550.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,772,612.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 631,587,802.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,681,118.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 447,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,655,607.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 190,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,493,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 462,838,607.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 117,427,236.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 47,692,224.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 465,119,461.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,280,853.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,720,831.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 253,720,831.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,322,423.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 292,322,423.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,601,592.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -738,925.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,302,489.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 902,921,786.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 844,619,297.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 69,720,107.17 | |
| 资产减值准备(元) | 30,394,783.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,393,230.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,393,230.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,202,703.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -150,200.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 70,988.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -76,754.19 | |
| 财务费用(元) | 6,800,926.93 | |
| 投资损失(元) | -2,655,607.91 | |
| 递延所得税(元) | -396,943.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -408,456.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,513.13 | |
| 存货的减少(元) | -91,881,104.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,570,969.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,702,626.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 844,619,297.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 902,921,786.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -58,302,489.12 | |
| 公告日期 | 2022-07-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南山智尚_2022年中报资产负债表 | 南山智尚_2022年中报利润表 |