朗特智能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,386,463,056.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,027,179.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,169,353.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,424,659,588.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,036,368,240.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 167,391,874.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,443,441.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,835,983.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,282,039,539.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 142,620,049.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,375,981,883.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,299,228.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,150.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,386,401,262.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,678,013.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,483,000,030.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 8,969,824.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,517,647,867.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -131,246,605.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,625,596.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,576,272.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 215,201,869.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -175,201,869.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -216,759.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -164,045,184.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 722,197,748.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 558,152,563.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 朗特智能_2024年三季报资产负债表 | 朗特智能_2024年三季报利润表 |