朗特智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 839,318,532.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,613,670.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,547,033.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 859,479,237.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 702,867,365.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,406,186.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,911,627.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,208,552.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 871,393,732.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,914,494.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,009,981,883.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,292,961.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,150.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,018,394,995.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,616,038.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,003,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,563,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,016,179,438.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,215,556.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,370,040.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,359,698.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 211,729,739.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -171,729,739.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,604,220.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -174,824,456.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 722,197,748.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 547,373,291.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,504,782.37 | |
| 资产减值准备(元) | 15,515,043.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,816,819.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,816,819.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 581,449.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,345,186.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -34,286.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 234,668.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,179,667.58 | |
| 财务费用(元) | -5,323,411.90 | |
| 投资损失(元) | -5,554,532.31 | |
| 递延所得税(元) | -2,628,279.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,850,213.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -778,066.11 | |
| 存货的减少(元) | -10,576,438.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -137,809,960.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,441,258.56 | |
| 其他(元) | -681,975.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 547,373,291.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 722,197,748.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -174,824,456.89 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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