朗特智能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 725,527,722.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,077,846.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,322,287.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 783,927,856.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 615,065,124.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,221,284.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,147,497.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,520,898.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 775,954,805.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,973,050.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,367,460,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,271,662.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 814,241.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,375,545,904.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,898,137.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,700,460,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,712,358,137.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -336,812,233.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,751,643.88 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 166,751,643.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,577,116.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,341,921.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,919,038.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 105,832,605.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,760,037.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -208,246,539.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 602,955,374.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 394,708,835.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 朗特智能_2023年三季报资产负债表 | 朗特智能_2023年三季报利润表 |