海融科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 787,181,028.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,396,520.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 793,577,549.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 483,461,290.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,877,266.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,011,035.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,870,765.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 760,220,359.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,357,190.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,951,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,695,278.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,126.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,964,746,404.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 137,541,550.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,124,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,261,541,550.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -296,795,146.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,490,432.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 342,932.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,833,364.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,123,087.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,486,181.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,409,268.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,575,904.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -342,280.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -326,356,140.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 570,690,113.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 244,333,973.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海融科技_2024年三季报资产负债表 | 海融科技_2024年三季报利润表 |