海融科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 521,472,884.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,083,638.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 525,556,522.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 337,585,960.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,609,481.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,125,834.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,802,178.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 523,123,455.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,433,066.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,236,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,137,301.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,921.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,245,188,223.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,459,725.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,465,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,534,459,725.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -289,271,501.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,490,432.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 341,165.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,831,598.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,064,059.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,319,030.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,183,089.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,351,491.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,082,840.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -338,107,085.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 570,690,113.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 232,583,028.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 69,277,557.14 | |
| 资产减值准备(元) | 1,371,056.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,511,042.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,511,042.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 706,954.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 440,560.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,242.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,797.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -401,061.81 | |
| 财务费用(元) | 187,983.92 | |
| 投资损失(元) | -9,381,699.46 | |
| 递延所得税(元) | 352,942.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 220,060.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 132,882.60 | |
| 存货的减少(元) | 12,242,806.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,401,059.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -61,311,895.46 | |
| 其他(元) | 771,826.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 232,583,028.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 570,690,113.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -338,107,085.51 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海融科技_2024年中报资产负债表 | 海融科技_2024年中报利润表 |