海融科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 257,203,988.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,357,401.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 260,561,389.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 167,877,175.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,558,521.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,674,661.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,653,967.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 273,764,325.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,202,935.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 511,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,653,959.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,776.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 514,697,736.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,709,267.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 750,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 802,709,267.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -288,011,531.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 228,001.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,832,068.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,060,070.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,060,070.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 589,399.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -304,685,137.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 570,690,113.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 266,004,976.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海融科技_2024年一季报资产负债表 | 海融科技_2024年一季报利润表 |