海融科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,047,830,477.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,039,616.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,254,114.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,059,124,208.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 598,888,808.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 184,291,617.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,629,530.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,443,129.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 938,253,085.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 120,871,122.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,947,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,618,328.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 764,332.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,970,382,661.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 214,575,853.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,578,088,767.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,792,664,621.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 177,718,040.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,363,226.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,363,226.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,563,226.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,961,568.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,808,561.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,333,356.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,970,130.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -805,831.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 255,813,201.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 314,876,912.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 570,690,113.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 89,511,717.10 | |
| 资产减值准备(元) | 5,176,273.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,879,161.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,879,161.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,326,556.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 173,969.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,857.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,364,706.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | -995,451.90 | |
| 财务费用(元) | 4,470,487.61 | |
| 投资损失(元) | -20,954,961.32 | |
| 递延所得税(元) | -1,786,392.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,672,985.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -113,406.30 | |
| 存货的减少(元) | 23,932,157.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,928,384.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,413,956.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 570,690,113.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 314,876,912.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 255,813,201.36 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海融科技_2023年年报资产负债表 | 海融科技_2023年年报利润表 |