海融科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 732,388,041.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,039,616.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,184,821.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 742,612,479.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 460,173,999.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,558,156.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,538,044.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,265,856.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 720,536,056.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,076,423.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,162,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,961,695.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 269,289.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,180,230,984.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 201,303,135.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,967,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,168,303,135.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,927,849.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,341,413.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,341,413.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,541,413.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,648,136.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,391,208.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,580,758.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,239,345.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,456,710.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,778,362.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 314,876,912.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 311,098,550.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海融科技_2023年三季报资产负债表 | 海融科技_2023年三季报利润表 |