海融科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,007,547,448.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,520.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,034,981.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,017,660,950.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 642,539,249.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,145,477.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,678,636.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,824,383.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 962,187,747.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,473,202.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,870,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,271,240.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 598,403.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,895,869,644.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,832,031.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,800,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,837,832,031.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 58,037,613.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,217,578.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,344,917.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 858,478.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,420,974.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,420,974.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,374,587.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 72,464,428.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 242,412,484.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 314,876,912.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 93,311,524.16 | |
| 资产减值准备(元) | 165,722.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,666,421.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,666,421.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,191,509.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -376,480.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 88,190.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,450,083.78 | |
| 财务费用(元) | -2,972,645.12 | |
| 投资损失(元) | -23,241,904.31 | |
| 递延所得税(元) | 2,856,909.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,579,230.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 277,679.24 | |
| 存货的减少(元) | -45,770,774.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,306,992.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 54,516,371.32 | |
| 融资租入固定资产(元) | 49,573,321.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 314,876,912.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 242,412,484.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 72,464,428.56 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海融科技_2022年年报资产负债表 | 海融科技_2022年年报利润表 |