海融科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 462,566,208.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,520.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,860,736.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 465,505,465.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 302,572,747.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,883,178.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,136,706.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,290,338.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 479,882,971.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,377,506.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,440,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,526,994.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,450,526,994.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,241,089.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,410,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,426,241,089.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,285,905.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,217,578.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,225,143.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,084.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,443,806.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,443,806.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,921,270.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,614,136.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 242,412,484.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 210,798,347.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,947,945.14 | |
| 资产减值准备(元) | 257,096.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,988,989.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,988,989.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 552,542.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 83,166.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,815,152.78 | |
| 财务费用(元) | -1,699,142.65 | |
| 投资损失(元) | -9,928,105.37 | |
| 递延所得税(元) | 579,411.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 246,972.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 332,439.59 | |
| 存货的减少(元) | -11,763,020.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,822,237.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,992,339.57 | |
| 其他(元) | -5,487.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 210,798,347.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 242,412,484.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,614,136.89 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海融科技_2022年中报资产负债表 | 海融科技_2022年中报利润表 |