海融科技 (300915.SZ)

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海融科技_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 462,566,208.78       
 收到的税费返还(元) 78,520.09       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,860,736.57       
 经营活动现金流入小计(元) 465,505,465.44       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 302,572,747.25       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 96,883,178.51       
 支付的各项税费(元) 53,136,706.83       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 27,290,338.99       
 经营活动现金流出小计(元) 479,882,971.58       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -14,377,506.14       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,440,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 10,526,994.26       
 投资活动现金流入小计(元) 1,450,526,994.26       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 16,241,089.14       
 投资支付的现金(元) 1,410,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,426,241,089.14       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 24,285,905.12       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 10,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 10,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 17,217,578.40       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 36,225,143.77       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,084.28       
 筹资活动现金流出小计(元) 53,443,806.45       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -43,443,806.45       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,921,270.58       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -31,614,136.89       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 242,412,484.04       
 期末现金及现金等价物余额(元) 210,798,347.15       
补充资料:       
 净利润(元) 51,947,945.14       
 资产减值准备(元) 257,096.46       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 7,988,989.96       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 7,988,989.96       
 无形资产摊销(元) 552,542.20       
 固定资产报废损失(元) 83,166.01       
 公允价值变动损失(元) -2,815,152.78       
 财务费用(元) -1,699,142.65       
 投资损失(元) -9,928,105.37       
 递延所得税(元) 579,411.85       
  其中:递延所得税资产减少(元) 246,972.26       
 递延所得税负债增加(元) 332,439.59       
 存货的减少(元) -11,763,020.39       
 经营性应收项目的减少(元) -18,822,237.40       
 经营性应付项目的增加(元) -30,992,339.57       
 其他(元) -5,487.84       
 现金的期末余额(元) 210,798,347.15       
 减:现金的期初余额(元) 242,412,484.04       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -31,614,136.89       
公告日期 2022-08-29       
审计意见(境内)       
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