瑞丰新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,394,021,741.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 648,724.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,374,377.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,448,044,843.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,027,622,511.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,234,594.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 135,152,006.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,799,856.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,376,808,968.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,235,874.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,800,494.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 808,918.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 315,770,505.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 319,379,917.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 251,848,633.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 383,992,674.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 635,841,307.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -316,461,389.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 72,590,992.12 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 237,205,867.82 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 316,796,859.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,482,139.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 375,513,276.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,732,034.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 225,626,453.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 650,621,869.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -333,825,009.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,539,445.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -572,511,078.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,189,450,804.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 616,939,725.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 320,167,585.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,258,251.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,258,251.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,066,204.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,457,076.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -86,999.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,573.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,692,977.14 | |
| 财务费用(元) | -6,516,050.47 | |
| 投资损失(元) | -1,135,382.04 | |
| 递延所得税(元) | 7,338,862.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,700,486.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -361,624.19 | |
| 存货的减少(元) | -69,716,595.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -231,771,353.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,395,714.38 | |
| 其他(元) | 23,283,268.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 616,939,725.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,189,450,804.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -572,511,078.63 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞丰新材_2024年中报资产负债表 | 瑞丰新材_2024年中报利润表 |