瑞丰新材_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 605,478,015.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 522,275.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,077,626.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 645,077,917.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 459,407,562.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,474,697.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,331,272.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,974,139.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 656,187,671.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,109,754.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,017,192.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,017,192.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,458,026.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 193,885,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 315,343,626.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -215,326,434.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,750,184.32 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,454,736.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,204,920.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,583,293.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 224,541,015.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 227,124,309.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -205,919,388.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,924,567.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -429,431,010.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,189,450,804.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 760,019,794.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 瑞丰新材_2024年一季报资产负债表 | 瑞丰新材_2024年一季报利润表 |