瑞丰新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,286,174,989.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,815,103.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,311,990,093.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,436,979,642.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,806,559.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 204,157,851.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,279,242.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,896,223,295.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 415,766,797.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,036.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,698,431,484.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,698,487,520.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 266,346,421.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,430,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,288,110,749.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,564,887,170.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 133,600,350.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 71,037,883.18 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 66,652,946.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 137,690,830.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 345,636,413.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,228,739.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 347,865,152.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -210,174,322.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,525,994.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 343,718,819.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 767,446,836.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,111,165,656.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞丰新材_2023年三季报资产负债表 | 瑞丰新材_2023年三季报利润表 |