瑞丰新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,395,720,534.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,849,617.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,412,570,152.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 890,869,399.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,192,702.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 135,801,157.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,025,304.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,215,888,564.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 196,681,587.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,036.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,156,684,322.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,156,740,358.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 167,048,495.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,076,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,243,048,495.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,308,137.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 71,037,883.18 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 35,627,415.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 106,665,298.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 345,175,913.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,732,694.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 346,908,607.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -240,243,308.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,274,682.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -125,595,176.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 767,446,836.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 641,851,660.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 250,860,959.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,197,028.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,197,028.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,800,377.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,712,299.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 708,115.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 29,340.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -18,004,878.68 | |
| 财务费用(元) | -9,422,134.72 | |
| 投资损失(元) | -4,054,885.95 | |
| 递延所得税(元) | 15,146,803.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,051,037.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,095,765.98 | |
| 存货的减少(元) | 70,566,226.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,710,838.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -206,387,602.34 | |
| 其他(元) | 43,278,912.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 641,851,660.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 767,446,836.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -125,595,176.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞丰新材_2023年中报资产负债表 | 瑞丰新材_2023年中报利润表 |