瑞丰新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,431,728,911.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 252,682.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,623,510.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,464,605,104.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,443,640,766.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,272,088.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 142,304,990.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,248,094.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,806,465,939.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 658,139,165.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 927,266.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 366,334.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,098,554,721.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,099,848,321.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 214,941,697.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,727,064,491.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,032,006,188.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -932,157,867.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 46,687,068.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,137,068.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,726,868.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,268,872.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,279,794.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 169,275,535.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -109,138,467.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,034,686.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -381,122,482.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,148,569,319.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 767,446,836.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 587,941,859.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,253,267.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,253,267.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,774,993.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,863,390.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 399,160.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 216,373.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -33,927,002.46 | |
| 财务费用(元) | -726,013.89 | |
| 投资损失(元) | -3,384,034.68 | |
| 递延所得税(元) | -6,382,074.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,838,443.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,456,368.46 | |
| 存货的减少(元) | -242,544,820.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -119,472,722.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 336,185,468.75 | |
| 其他(元) | 88,557,401.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 767,446,836.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,148,569,319.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -381,122,482.97 | |
| 公告日期 | 2023-04-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞丰新材_2022年年报资产负债表 | 瑞丰新材_2022年年报利润表 |