瑞丰新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,371,535,334.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 256,334.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,334,581.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,400,126,251.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,736,960,993.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,917,454.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,312,939.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,821,695.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,971,013,084.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 382,334.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 334,880,429.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 335,262,763.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,894,877.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 839,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,069,894,877.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -734,632,114.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 46,687,068.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,198,420.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,135,489.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,726,868.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,238,097.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,001,478.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 232,966,445.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -166,830,955.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,110,874.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -467,239,028.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,148,569,319.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 681,330,291.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞丰新材_2022年三季报资产负债表 | 瑞丰新材_2022年三季报利润表 |