瑞丰新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,190,617,911.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,569.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,778,677.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,211,443,158.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,006,680,134.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,315,443.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,938,241.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,565,426.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,152,499,246.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,943,911.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 367,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 263,473,689.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 263,841,389.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,901,404.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 286,901,404.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,060,015.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 46,687,068.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,198,420.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,635,489.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,995,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,180,323.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,630,571.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 171,806,195.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -109,170,706.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,046,273.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,240,536.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,148,569,319.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,077,328,783.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 146,079,723.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,370,253.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,370,253.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,161,215.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,830,009.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 399,160.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 67,527.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | -31,331,619.33 | |
| 财务费用(元) | -1,789,768.40 | |
| 投资损失(元) | -796,330.29 | |
| 递延所得税(元) | 629,916.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,875,128.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,505,044.92 | |
| 存货的减少(元) | -310,625,403.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 71,477,683.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 108,677,574.40 | |
| 其他(元) | 48,711,438.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,077,328,783.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,148,569,319.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -71,240,536.66 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞丰新材_2022年中报资产负债表 | 瑞丰新材_2022年中报利润表 |