仲景食品_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 783,465,938.85 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,939,946.19 | |
经营活动现金流入小计(元) | 804,405,885.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 425,676,758.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,949,788.94 | |
支付的各项税费(元) | 51,558,856.04 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,162,424.27 | |
经营活动现金流出小计(元) | 623,347,828.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 5,090,694.29 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 810,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 815,090,694.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 202,415,767.18 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 940,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,142,415,767.18 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -327,325,072.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,156,372.19 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 110,156,372.19 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -100,156,372.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -246,423,388.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 907,596,386.35 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 661,172,998.27 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-18 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 仲景食品_2023年三季报资产负债表 | 仲景食品_2023年三季报利润表 |