仲景食品_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 503,728,418.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,436,355.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 518,164,773.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 300,536,060.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,144,460.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,604,688.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,328,079.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 424,613,289.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 93,551,484.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,764,066.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 420,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 422,764,066.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 153,739,459.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 660,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 813,739,459.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -390,975,393.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,430,752.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,430,752.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -108,430,752.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -405,854,661.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 907,596,386.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 501,741,724.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 89,553,847.12 | |
| 资产减值准备(元) | -217,220.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,864,269.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,864,269.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 640,376.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 146,931.91 | |
| 财务费用(元) | -570,091.70 | |
| 投资损失(元) | -2,764,079.08 | |
| 递延所得税(元) | 198,010.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 479,141.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -281,130.93 | |
| 存货的减少(元) | 34,707,387.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,343,695.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -58,351,643.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 501,741,724.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 907,596,386.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -405,854,661.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仲景食品_2023年中报资产负债表 | 仲景食品_2023年中报利润表 |