仲景食品_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 682,121,260.02 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,357,106.65 | |
经营活动现金流入小计(元) | 708,478,366.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 432,526,065.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,301,134.24 | |
支付的各项税费(元) | 40,553,693.15 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,547,107.63 | |
经营活动现金流出小计(元) | 627,928,000.35 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 17,401,094.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,479.50 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,656,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,673,521,573.62 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,206,441.96 | |
投资支付的现金(元) | 560,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,249,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,288,766,441.96 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 384,755,131.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 90,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,769,919.45 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 128,769,919.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,769,919.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 426,535,578.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 77,596,493.19 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 504,132,071.72 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 仲景食品_2022年三季报资产负债表 | 仲景食品_2022年三季报利润表 |